大摩多元收益债券C
(233013)公募债券型
1.2923
0.32%+0.0066
单位净值 [2026-06-12]
2.0180
累计净值 [2026-06-12]
2.0691
+0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.38%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：4.78%
- 今年以来：4.00%
- 最近一年：7.21%
- 最近两年：7.29%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：107.37%
- 成立日期：2012-08-28
- 基金经理：王卫铭,吴慧文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：摩根士丹利基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2923 | 2.0180 | +0.32% |
| 2026-06-11 | 1.2882 | 2.0139 | +0.02% |
| 2026-06-10 | 1.2880 | 2.0137 | -0.61% |
| 2026-06-09 | 1.2959 | 2.0216 | +0.54% |
| 2026-06-08 | 1.2889 | 2.0146 | -0.74% |
| 2026-06-05 | 1.2985 | 2.0242 | -0.29% |
| 2026-06-04 | 1.3023 | 2.0280 | -0.15% |
| 2026-06-03 | 1.3043 | 2.0300 | -0.18% |
| 2026-06-02 | 1.3066 | 2.0323 | +0.32% |
| 2026-06-01 | 1.3024 | 2.0281 | -0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩多元收益债券C | -0.48% | -1.38% | 0.20% | 4.78% | 7.21% | 4.00% |
| 同类型排名 | 7214/7919 | 7037/7919 | 6289/7919 | 285/7919 | 506/7919 | 282/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |