大摩多元收益债券C

(233013)公募债券型
+添加自选
1.3026 0.40%+0.0083
单位净值 [2026-04-22]
2.0283
累计净值 [2026-04-22]
1.3078 0.40%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.39%
  • 最近一季：1.60%
  • 最近半年：6.50%
  • 今年以来：4.83%
  • 最近一年：9.69%
  • 最近两年：8.62%
  • 最近三年：9.44%
  • 成立以来：109.03%
  • 成立日期：2012-08-28
  • 基金经理：王卫铭,吴慧文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.31亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.10亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：摩根士丹利基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1262.96 11.92% 62.24%
金融业 376.11 3.55% 18.53%
采矿业 237.76 2.24% 11.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 120.62 1.14% 5.94%
科学研究和技术服务业 31.72 0.30% 1.56%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1443.94 11.36% 70.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 179.89 1.42% 8.81%
科学研究和技术服务业 135.71 1.07% 6.65%
金融业 117.46 0.92% 5.75%
住宿和餐饮业 107.39 0.85% 5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 56.95 0.45% 2.79%