广发纯债债券A
(270048)公募债券型
1.2439
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.7134
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：8.05%
- 最近三年：11.03%
- 成立以来：83.92%
- 成立日期：2012-12-12
- 基金经理：宋倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：135.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.011200 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.009600 | 2024-12-13 |
| 4 | 0.012000 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.009900 | 2024-06-13 |
| 6 | 0.011700 | 2024-04-12 |
| 7 | 0.010900 | 2024-01-11 |
| 8 | 0.010300 | 2023-10-18 |
| 9 | 0.009200 | 2023-07-13 |
| 10 | 0.007200 | 2023-04-14 |
| 11 | 0.004700 | 2023-01-13 |
| 12 | 0.011000 | 2022-10-18 |
| 13 | 0.010300 | 2022-07-13 |
| 14 | 0.009100 | 2022-04-15 |
| 15 | 0.010400 | 2022-01-17 |
| 16 | 0.012000 | 2021-10-19 |
| 17 | 0.011000 | 2021-07-14 |
| 18 | 0.008000 | 2021-04-14 |
| 19 | 0.006000 | 2021-01-18 |
| 20 | 0.023000 | 2020-10-21 |
| 21 | 0.018000 | 2020-07-10 |
| 22 | 0.011000 | 2019-10-18 |
| 23 | 0.018000 | 2019-07-08 |
| 24 | 0.023000 | 2019-04-16 |
| 25 | 0.013000 | 2019-01-15 |
| 26 | 0.012000 | 2018-10-19 |
| 27 | 0.010000 | 2018-07-13 |
| 28 | 0.008000 | 2018-04-17 |
| 29 | 0.008000 | 2018-01-16 |
| 30 | 0.009000 | 2017-10-20 |
| 31 | 0.006000 | 2017-07-18 |
| 32 | 0.006000 | 2017-01-18 |
| 33 | 0.010000 | 2016-09-30 |
| 34 | 0.015000 | 2016-07-18 |
| 35 | 0.010000 | 2016-04-15 |
| 36 | 0.019000 | 2016-01-20 |
| 37 | 0.025000 | 2015-10-26 |
| 38 | 0.015000 | 2015-07-17 |
| 39 | 0.010000 | 2015-04-01 |
| 40 | 0.015000 | 2013-07-10 |