1.2396
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：11.02%
- 成立以来：88.50%
-
成立日期：2012-12-12
-
基金评级：
★★☆☆☆ 2星
同类排名约 86%（6801 只同业）
选股风格：混合
- 成立日期：2012-12-12
- 管理公司：广发基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.2396 |
1.7439 |
| 2026-07-20 |
1.2396 |
1.7439 |
| 2026-07-17 |
1.2396 |
1.7439 |
| 2026-07-16 |
1.2394 |
1.7437 |
| 2026-07-15 |
1.2394 |
1.7437 |
| 2026-07-14 |
1.2393 |
1.7436 |
| 2026-07-13 |
1.2391 |
1.7434 |
| 2026-07-10 |
1.2392 |
1.7435 |
| 2026-07-09 |
1.2491 |
1.7434 |
| 2026-07-08 |
1.2491 |
1.7434 |
| 2026-07-07 |
1.2488 |
1.7431 |
| 2026-07-06 |
1.2487 |
1.7430 |
| 2026-07-03 |
1.2482 |
1.7425 |
| 2026-07-02 |
1.2482 |
1.7425 |
| 2026-07-01 |
1.2481 |
1.7424 |
| 2026-06-30 |
1.2488 |
1.7431 |
| 2026-06-29 |
1.2491 |
1.7434 |
| 2026-06-26 |
1.2484 |
1.7427 |
| 2026-06-25 |
1.2482 |
1.7425 |
| 2026-06-24 |
1.2477 |
1.7420 |