诺安优化收益债券
(320004)公募债券型
1.8017
-0.36%-0.0065
单位净值 [2024-10-11]
2.5353
累计净值 [2024-10-11]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：5.79%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：4.10%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：3.43%
- 成立以来：238.52%
- 成立日期：2006-07-17
- 基金经理：张立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.16亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 1.8017 | 2.5353 | -0.36% |
| 2024-10-10 | 1.8082 | 2.5418 | 0.17% |
| 2024-10-09 | 1.8051 | 2.5387 | -1.35% |
| 2024-10-08 | 1.8298 | 2.5634 | 0.88% |
| 2024-09-30 | 1.8139 | 2.5475 | 0.00% |
| 2024-09-27 | 1.7909 | 2.5245 | 1.16% |
| 2024-09-26 | 1.7704 | 2.5040 | 1.57% |
| 2024-09-25 | 1.7431 | 2.4767 | 0.57% |
| 2024-09-24 | 1.7333 | 2.4669 | 2.00% |
| 2024-09-23 | 1.6993 | 2.4329 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安优化收益债券 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 6093/6564 | 6054/6564 | 6110/6564 | 6121/6564 | 6121/6564 | 6124/6564 |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 4.01亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 4.26亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 8.36亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 8.96亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 9.48亿份 | 未公布 |
基金经理
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张立 上任时间：2021-11-13
张立先生:硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际(深圳)有限公司项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。现拟任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-23 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-30 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由中植基金变更为华源证券的公告 |
| 2024-07-19 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-28 | 诺安优化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2024-06-28 | 诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 |
| 2024-06-07 | 诺安基金管理有限公司关于终止北京懒猫基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-05-24 | 诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在直销渠道的申购起点金额、最小追加申购金额及最低赎回份额的公告 |
| 2024-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-29 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加排排网基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-02 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-28 | 诺安基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |