诺安价值增长混合A
(320005)公募混合型
2.6391
-0.59%-0.0310
单位净值 [2026-06-05]
3.5841
累计净值 [2026-06-05]
5.2590
-0.33%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-7.16%
- 最近一季：-12.23%
- 最近半年：13.51%
- 今年以来：9.32%
- 最近一年：56.35%
- 最近两年：54.90%
- 最近三年：53.44%
- 成立以来：424.56%
- 成立日期：2006-11-21
- 基金经理：吕磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.97亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.6391 | 3.5841 | -0.59% |
| 2026-06-04 | 2.6547 | 3.5997 | -1.73% |
| 2026-06-03 | 2.7013 | 3.6463 | -0.94% |
| 2026-06-02 | 2.7270 | 3.6720 | +1.27% |
| 2026-06-01 | 2.6927 | 3.6377 | +0.62% |
| 2026-05-29 | 2.6762 | 3.6212 | -0.87% |
| 2026-05-28 | 2.6997 | 3.6447 | -0.53% |
| 2026-05-27 | 2.7142 | 3.6592 | -2.74% |
| 2026-05-26 | 2.7908 | 3.7358 | +0.99% |
| 2026-05-25 | 2.7635 | 3.7085 | +0.22% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安价值增长混合A | -1.39% | -7.16% | -12.23% | 13.51% | 56.35% | 9.32% |
| 同类型排名 | 3007/9847 | 4168/9847 | 4700/9847 | 1604/9847 | 1147/9847 | 1758/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吕磊 上任时间：2024-06-01
吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。具有丰富的行业研究经验和扎实的金融理论知识。曾任职于长城证券、诺安基金、中信产业基金,负责军工、汽车、机械、环保、新能源等行业研究及投资工作,2015年6月加盟申万宏源证券有限公司,对周期行业有着深入的理解和研究。现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起担任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧