诺安价值增长混合
(320005)公募混合型- 最近一月：14.09%
- 最近一季：2.81%
- 最近半年：4.58%
- 今年以来：12.30%
- 最近一年：7.43%
- 最近两年：13.19%
- 最近三年：-4.66%
- 成立以来：253.86%
- 成立日期：2006-11-21
- 基金经理：吕磊 王创练
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.70亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 1.7803 | 2.7253 | -1.25% |
| 2024-10-10 | 1.8028 | 2.7478 | 1.38% |
| 2024-10-09 | 1.7783 | 2.7233 | -5.09% |
| 2024-10-08 | 1.8737 | 2.8187 | 3.15% |
| 2024-09-30 | 1.8164 | 2.7614 | 0.00% |
| 2024-09-27 | 1.7094 | 2.6544 | 1.83% |
| 2024-09-26 | 1.6787 | 2.6237 | 2.02% |
| 2024-09-25 | 1.6454 | 2.5904 | 0.21% |
| 2024-09-24 | 1.6420 | 2.5870 | 2.52% |
| 2024-09-23 | 1.6017 | 2.5467 | 0.23% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安价值增长混合 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 7624/8286 | 7640/8286 | 7650/8286 | 7670/8286 | 7687/8286 | 7680/8286 |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 6.19亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 6.28亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 6.54亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 6.60亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 6.95亿份 | 未公布 |
王创练 上任时间：2019-01-22
王创练先生:博士,曾先后任职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司,2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究部副总监,现任研究部总监、首席策略师(总助级)。2017年3月至2018年6月任诺安平衡证券投资基金基金经理。2015年3月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理,2018年3月起任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年6月13日-2020年5月14日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
吕磊 上任时间：2024-06-01
吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。具有丰富的行业研究经验和扎实的金融理论知识。曾任职于长城证券、诺安基金、中信产业基金,负责军工、汽车、机械、环保、新能源等行业研究及投资工作,2015年6月加盟申万宏源证券有限公司,对周期行业有着深入的理解和研究。现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起担任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-10-10 | 诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-10 | 诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第3期 |
| 2024-10-10 | 诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告20241010 |
| 2024-08-30 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 诺安价值增长混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-23 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-08-21 | 诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-21 | 诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2期 |
| 2024-08-21 | 诺安基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2024-08-20 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行邮你同赢平台为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-08-17 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金经理的公告 |
| 2024-07-30 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由中植基金变更为华源证券的公告 |
| 2024-07-19 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 诺安价值增长混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-08 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加开源证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-07 | 诺安基金管理有限公司关于终止北京懒猫基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-06-05 | 诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-05 | 诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 |
| 2024-06-05 | 诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2024-06-01 | 诺安价值增长混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 |