诺安全球黄金

(320013)公募另类投资有色金属
+添加自选
2.4630 -1.44%-0.0360
单位净值 [2026-03-05]
2.6260
累计净值 [2026-03-05]
2.4275 -1.44%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.84%
  • 最近一季：16.34%
  • 最近半年：33.35%
  • 今年以来：13.87%
  • 最近一年：58.90%
  • 最近两年：101.39%
  • 最近三年：128.48%
  • 成立以来：146.30%
  • 成立日期：2011-01-13
  • 基金经理：宋青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.82亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.34亿元
  • 投资风格：商品(QDII)
  • 管理公司：诺安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-12-23
2 0.02 2024-07-19
3 0.02 2024-04-22
4 0.02 2023-12-20
5 0.05 2012-12-19
6 0.02 2011-08-02
7 0.01 2011-04-26