诺安全球黄金
(320013)公募QDII有色金属
1.3400
-0.15%-0.0020
单位净值 [2024-04-15]
1.4450
累计净值 [2024-04-15]
- 最近一月:8.15%
- 最近一季:13.18%
- 最近半年:18.51%
- 今年以来:12.89%
- 最近一年:17.79%
- 最近两年:26.66%
- 最近三年:35.20%
- 成立以来:47.49%
- 成立日期:2011-01-13
- 基金经理:宋青
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.97亿元
- 投资风格:商品(QDII)
- 管理公司:诺安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2024-04-22 |
2 | 0.020000 | 2023-12-20 |
3 | 0.050000 | 2012-12-19 |
4 | 0.020000 | 2011-08-02 |
5 | 0.015000 | 2011-04-26 |