诺安全球黄金
(320013)公募另类投资有色金属
1.8720
-0.64%-0.0119
单位净值 [2025-09-18]
- 最近一月：8.33%
- 最近一季：6.18%
- 最近半年：16.78%
- 今年以来：33.33%
- 最近一年：36.69%
- 最近两年：72.37%
- 最近三年：99.74%
- 成立以来：115.08%
- 成立日期：2011-01-13
- 基金经理：宋青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：商品(QDII)
- 管理公司：诺安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-18 |
1.8720 |
2.0350 |
-0.64% |
| 2 |
2025-09-17 |
1.8840 |
2.0470 |
-0.32% |
| 3 |
2025-09-16 |
1.8900 |
2.0530 |
0.21% |
| 4 |
2025-09-15 |
1.8860 |
2.0490 |
0.80% |
| 5 |
2025-09-12 |
1.8710 |
2.0340 |
0.21% |
| 6 |
2025-09-11 |
1.8670 |
2.0300 |
-0.27% |
| 7 |
2025-09-10 |
1.8720 |
2.0350 |
0.38% |
| 8 |
2025-09-09 |
1.8650 |
2.0280 |
-0.11% |
| 9 |
2025-09-08 |
1.8670 |
2.0300 |
1.08% |
| 10 |
2025-09-05 |
1.8470 |
2.0100 |
1.21% |
| 11 |
2025-09-04 |
1.8250 |
1.9880 |
-0.54% |
| 12 |
2025-09-03 |
1.8350 |
1.9980 |
1.10% |
| 13 |
2025-09-02 |
1.8150 |
1.9780 |
1.68% |
| 14 |
2025-09-01 |
1.7850 |
1.9480 |
0.45% |
| 15 |
2025-08-29 |
1.7770 |
1.9400 |
0.91% |
| 16 |
2025-08-28 |
1.7610 |
1.9240 |
0.63% |
| 17 |
2025-08-27 |
1.7500 |
1.9130 |
0.00% |
| 18 |
2025-08-26 |
1.7500 |
1.9130 |
0.52% |
| 19 |
2025-08-25 |
1.7410 |
1.9040 |
-0.40% |
| 20 |
2025-08-22 |
1.7480 |
1.9110 |
1.04% |