诺安全球黄金
(320013)公募QDII有色金属
1.3400
-0.15%-0.0020
单位净值 [2024-04-15]
- 最近一月:8.15%
- 最近一季:13.18%
- 最近半年:18.51%
- 今年以来:12.89%
- 最近一年:17.79%
- 最近两年:26.66%
- 最近三年:35.20%
- 成立以来:47.49%
- 成立日期:2011-01-13
- 基金经理:宋青
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.97亿元
- 投资风格:商品(QDII)
- 管理公司:诺安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-15 |
1.3400 |
1.4450 |
-0.15% |
2 |
2024-04-12 |
1.3420 |
1.4470 |
0.45% |
3 |
2024-04-11 |
1.3360 |
1.4410 |
0.83% |
4 |
2024-04-10 |
1.3250 |
1.4300 |
-0.45% |
5 |
2024-04-09 |
1.3310 |
1.4360 |
0.53% |
6 |
2024-04-08 |
1.3240 |
1.4290 |
2.56% |
7 |
2024-04-02 |
1.2910 |
1.3960 |
1.41% |
8 |
2024-04-01 |
1.2730 |
1.3780 |
0.47% |
9 |
2023-12-15 |
1.1900 |
1.2750 |
-0.75% |
10 |
2023-12-14 |
1.1990 |
1.2840 |
1.61% |
11 |
2023-12-13 |
1.1800 |
1.2650 |
0.94% |
12 |
2023-12-12 |
1.1690 |
1.2540 |
-0.09% |
13 |
2023-12-11 |
1.1700 |
1.2550 |
-1.02% |
14 |
2023-12-08 |
1.1820 |
1.2670 |
-1.09% |
15 |
2023-12-07 |
1.1950 |
1.2800 |
0.08% |
16 |
2023-12-06 |
1.1940 |
1.2790 |
0.51% |
17 |
2023-12-05 |
1.1880 |
1.2730 |
-0.25% |
18 |
2023-12-04 |
1.1910 |
1.2760 |
-1.81% |
19 |
2023-12-01 |
1.2130 |
1.2980 |
1.25% |
20 |
2023-11-30 |
1.1980 |
1.2830 |
-0.33% |