诺安全球收益不动产
(320017)公募QDII
1.3260
0.15%+0.0034
单位净值 [2026-05-22]
1.5170
累计净值 [2026-05-22]
1.3280
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.95%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：8.51%
- 今年以来：9.68%
- 最近一年：7.46%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：13.27%
- 成立以来：51.33%
- 成立日期：2011-09-23
- 基金经理：宋青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3260 | 1.5170 | +0.15% |
| 2026-05-21 | 1.3240 | 1.5150 | +0.08% |
| 2026-05-20 | 1.3230 | 1.5140 | +1.07% |
| 2026-05-19 | 1.3090 | 1.5000 | +0.31% |
| 2026-05-18 | 1.3050 | 1.4960 | +1.16% |
| 2026-05-15 | 1.2900 | 1.4810 | -1.53% |
| 2026-05-14 | 1.3100 | 1.5010 | -0.46% |
| 2026-05-13 | 1.3160 | 1.5070 | -0.68% |
| 2026-05-12 | 1.3250 | 1.5160 | +0.00% |
| 2026-05-11 | 1.3250 | 1.5160 | +0.23% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安全球收益不动产 | 2.79% | 2.95% | 1.77% | 8.51% | 7.46% | 9.68% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |