诺安全球收益不动产

(320017)公募QDII43
+添加自选
1.3230 0.30%+0.0046
单位净值 [2026-04-20]
1.5140
累计净值 [2026-04-20]
1.3270 0.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.16%
  • 最近一季：7.13%
  • 最近半年：5.76%
  • 今年以来：9.43%
  • 最近一年：6.35%
  • 最近两年：7.13%
  • 最近三年：12.68%
  • 成立以来：50.99%
  • 成立日期：2011-09-23
  • 基金经理：宋青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.39亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.41亿元
  • 投资风格：行业股票
  • 管理公司：诺安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
特种房地产投资信托 1627.75 39.80% 42.58%
住宅房地产投资信托 598.51 14.63% 15.66%
医疗房地产投资信托 557.86 13.64% 14.59%
零售业房地产投资信托 470.78 11.51% 12.32%
工业房地产投资信托 454.35 11.11% 11.89%
多元房地产投资信托 63.83 1.56% 1.67%
酒店及娱乐地产投资信托 49.72 1.22% 1.30%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
特种房地产投资信托 1812.84 36.70% 45.56%
住宅房地产投资信托 622.32 12.60% 15.64%
医疗房地产投资信托 507.25 10.27% 12.75%
工业房地产投资信托 464.36 9.40% 11.67%
零售业房地产投资信托 447.21 9.05% 11.24%
多元房地产投资信托 55.15 1.12% 1.39%
酒店及娱乐地产投资信托 38.48 0.78% 0.97%
办公房地产投资信托 31.40 0.64% 0.79%