诺安全球收益不动产
(320017)公募暂不估值QDII金融地产
1.3290
1.22%+0.0183
单位净值 [2026-06-23]
1.5200
累计净值 [2026-06-23]
1.3452
1.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：8.93%
- 最近半年：10.20%
- 今年以来：9.93%
- 最近一年：4.15%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：9.35%
- 成立以来：51.67%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.3290 | 1.5200 | +1.22% |
| 2026-06-22 | 1.3130 | 1.5040 | +1.23% |
| 2026-06-18 | 1.2970 | 1.4880 | -0.31% |
| 2026-06-17 | 1.3010 | 1.4920 | -2.25% |
| 2026-06-16 | 1.3310 | 1.5220 | +0.23% |
| 2026-06-15 | 1.3280 | 1.5190 | -0.90% |
| 2026-06-12 | 1.3400 | 1.5310 | +0.90% |
| 2026-06-11 | 1.3280 | 1.5190 | +0.00% |
| 2026-06-10 | 1.3280 | 1.5190 | +0.00% |
| 2026-06-09 | 1.3280 | 1.5190 | +1.92% |
业绩分析
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更新日期：2026-06-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安全球收益不动产 | -0.15% | 0.23% | 8.93% | 10.20% | 4.15% | 9.93% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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雷欣未 上任时间：2026-07-11
雷欣未先生:中国国籍,硕士。曾任融通基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理等。2025年11月加入诺安基金管理有限公司,任职国际业务部。2026年7月11日起任诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。
唐晨 上任时间：2026-02-14
唐晨先生:中国国籍,研究生、硕士研究生。曾任四川英祥实业集团有限公司理财顾问,2019年10月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。2022年12月20日担任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。现任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。2026年2月14日担任诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安全球黄金证券投资基金基金经理。