兴全可转债混合
(340001)公募混合型可转债
1.0111
0.80%+0.0081
单位净值 [2024-04-26]
4.0531
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：4.57%
- 最近半年：-0.28%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：-4.74%
- 最近两年：-2.32%
- 最近三年：-3.15%
- 成立以来：930.58%
- 成立日期：2004-05-11
- 基金经理：虞淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.95亿元
- 投资风格：可转债型
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0111 | 4.0531 | 0.80% |
| 2024-04-25 | 1.0031 | 4.0451 | 0.11% |
| 2024-04-24 | 1.0020 | 4.0440 | 0.27% |
| 2024-04-23 | 0.9993 | 4.0413 | -0.37% |
| 2024-04-22 | 1.0030 | 4.0450 | -0.20% |
| 2024-04-19 | 1.0050 | 4.0470 | -0.11% |
| 2024-04-18 | 1.0061 | 4.0481 | 0.18% |
| 2024-04-17 | 1.0043 | 4.0463 | 0.97% |
| 2024-04-16 | 0.9947 | 4.0367 | -0.65% |
| 2024-04-15 | 1.0012 | 4.0432 | 0.04% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全可转债混合 | 0.46% | 0.11% | 5.27% | 0.18% | -6.69% | -0.81% |
| 同类型排名 | 3359/7917 | 3379/7917 | 3297/7917 | 3673/7917 | 3395/7917 | 4099/7917 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 35.70亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 36.91亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 39.17亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 39.90亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 38.60亿份 | 未公布 |
基金经理
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虞淼 上任时间：2019-01-16
虞淼先生:理学硕士。历任兴业证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理(2019年1月16日至今)。现任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年7月8日至今)。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 兴全可转债混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴全可转债混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-01-22 | 兴全可转债混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-12-09 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资安孚科技（603031）非公开发行股票的公告 |
| 2023-11-18 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资国海证券（000750）非公开发行股票的公告 |
| 2023-11-15 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资梦百合（603313）非公开发行股票的公告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资日盈电子（603286）非公开发行股票的公告 |
| 2023-10-25 | 兴全可转债混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-09-16 | 兴全可转债混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-31 | 兴全可转债混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) |
| 2023-08-11 | 关于开通本公司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
| 2023-08-11 | 关于开通我司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
| 2023-07-25 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资曼卡龙（300945）非公开发行股票的公告 |