兴全社会责任混合
(340007)公募混合型
3.0220
2.30%+0.0696
单位净值 [2024-04-30]
3.2120
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：5.08%
- 最近一季：13.65%
- 最近半年：-9.33%
- 今年以来：-3.27%
- 最近一年：-26.51%
- 最近两年：-26.93%
- 最近三年：-47.77%
- 成立以来：242.75%
- 成立日期：2008-04-30
- 基金经理：季文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.26亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 3.0220 | 3.2120 | 2.30% |
| 2024-04-26 | 2.9540 | 3.1440 | 2.57% |
| 2024-04-25 | 2.8800 | 3.0700 | 0.35% |
| 2024-04-24 | 2.8700 | 3.0600 | 0.88% |
| 2024-04-23 | 2.8450 | 3.0350 | -0.49% |
| 2024-04-22 | 2.8590 | 3.0490 | 0.53% |
| 2024-04-19 | 2.8440 | 3.0340 | -1.42% |
| 2024-04-18 | 2.8850 | 3.0750 | 0.59% |
| 2024-04-17 | 2.8680 | 3.0580 | 1.92% |
| 2024-04-16 | 2.8140 | 3.0040 | -1.95% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全社会责任混合 | -0.17% | 0.63% | -0.21% | -10.34% | -28.27% | -7.81% |
| 同类型排名 | 4632/8653 | 3723/8653 | 7344/8653 | 7686/8653 | 8072/8653 | 6854/8653 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 10.25亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 10.55亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 10.61亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 10.71亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 10.91亿份 | 未公布 |
基金经理
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季文华 上任时间：2019-04-02
季文华先生:1981年生,硕士。历任浙江省化工进出口有限公司医药贸易员,任兴业证券股份有限公司研究员,嘉实基金管理有限公司研究员、基金经理。现任兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理。2020年8月28日起任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 兴全社会责任混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 兴全社会责任混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 兴全社会责任混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 兴全社会责任混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-09-16 | 兴全社会责任混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-31 | 兴全社会责任混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) |
| 2023-08-11 | 关于开通本公司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
| 2023-08-11 | 关于开通我司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
| 2023-07-21 | 兴全社会责任混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-07-10 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金合同、招募说明书更新的提示性公告 |
| 2023-07-10 | 关于增加嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-07-10 | 兴全社会责任混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-10 | 兴全社会责任混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年7月10日更新） |