光大优势配置混合A
(360007)公募混合型2016 自然年 · 重仓透视
光大优势配置混合A 2016年重仓选股年度评论
年度摘要
光大优势配置混合A 2016年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约49.06%，四季平均换手约76.87%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：华测检测、天山铝业、孚日股份、山东威达、金刚退。2016 年调仓：新进 19 笔（10 盈 / 9 亏）；退出 19 笔（规避 13 / 错失 6）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 集中押注 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 49.0600% |
| 平均换手 | 76.8700% |
| 持股集中度 | 0.0289 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
全年行业配置围绕 公用事业 与 建筑材料 两条主线展开：公用事业 持仓占比由 0% 调整至 11.57%，建筑材料 由 7.42% 至 9%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。
Q2 末换仓：新进 东华能源、中国天楹、北辰实业、史丹利，退出 兴业银行、华策影视、大华股份、广日股份。Q3 再平衡：新进 东方财富、太阳纸业、广汇汽车、新奥股份，退出 东华能源、北辰实业、圣农发展、康力电梯，兼有获利兑现与方向试探。Q4 机械设备行业持仓占比从 0% 升至 8.65%，为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 华测检测、天山铝业、孚日股份、山东威达，退出 东方财富、史丹利、广汇汽车、海螺水泥，持仓进一步向龙头集中。
年内已基本清退 传媒、计算机、电子 等方向；净加仓 社会服务(+5.86pp)、机械设备(+3.96pp)、轻工制造(+6.56pp)；净降配 传媒(-6.22pp)、计算机(-3.25pp)、电子(-2.78pp)。
持仓主题
主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
消费/传统板块主题配置年内收敛（消费/家电/面板）；相应下降：消费/家电/面板(-6.12pp)。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消费/家电/面板 | 6.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.12 |
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公用事业 | 0.0% | 0.0% | 4.79% | 11.57% | +11.57 |
| 建筑材料 | 7.42% | 10.42% | 18.95% | 9.0% | +1.58 |
| 机械设备 | 4.69% | 10.85% | 0.0% | 8.65% | +3.96 |
| 环保 | 0.0% | 7.84% | 9.21% | 7.82% | +7.82 |
| 轻工制造 | 0.0% | 0.0% | 6.29% | 6.56% | +6.56 |
| 纺织服饰 | 0.0% | 3.74% | 0.0% | 5.91% | +5.91 |
| 社会服务 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.86% | +5.86 |
| 有色金属 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.76% | +3.76 |
| 房地产 | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 传媒 | 6.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.22 |
| 计算机 | 3.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.25 |
| 电子 | 2.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.78 |
| 交通运输 | 2.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.96 |
| 非银金融 | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | +0.00 |
| 石油石化 | 0.0% | 3.16% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 汽车 | 0.0% | 0.0% | 2.55% | 0.0% | +0.00 |
| 银行 | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.30 |
| 家用电器 | 6.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.12 |
| 农林牧渔 | 0.0% | 1.63% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 基础化工 | 0.0% | 5.06% | 5.47% | 0.0% | +0.00 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2016-03-31 新进：—；退出：—
2016-06-30 新进：东华能源、中国天楹、北辰实业、史丹利、圣农发展、瑞贝卡、罗普斯金、金刚退；退出：兴业银行、华策影视、大华股份、广日股份、瑞茂通、省广股份、立讯精密、美的集团
2016-09-30 新进：东方财富、太阳纸业、广汇汽车、新奥股份、海螺水泥、百川能源；退出：东华能源、北辰实业、圣农发展、康力电梯、瑞贝卡、金刚退
2016-12-31 新进：华测检测、天山铝业、孚日股份、山东威达、金刚退；退出：东方财富、史丹利、广汇汽车、海螺水泥、罗普斯金
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 中国天楹 | 7.84 | 8.06 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 东华能源 | 3.16 | 24.04 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 圣农发展 | 1.63 | -3.36 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 罗普斯金 | 1.73 | 39.12 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 史丹利 | 5.06 | -1.21 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 金刚退 | 5.41 | 8.55 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 瑞贝卡 | 3.74 | 31.22 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 北辰实业 | 4.5 | 1.41 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 退出 | 美的集团 | 6.12 | -23.11 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 退出 | 大华股份 | 3.25 | -63.65 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 退出 | 省广股份 | 2.48 | -22.79 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 退出 | 立讯精密 | 2.78 | -32.82 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 退出 | 华策影视 | 3.74 | -41.47 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 退出 | 瑞茂通 | 2.96 | -6.61 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 退出 | 广日股份 | 2.26 | -15.69 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 退出 | 兴业银行 | 6.3 | -1.87 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 太阳纸业 | 6.29 | 2.93 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 东方财富 | 2.9 | -11.59 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 广汇汽车 | 2.55 | -4.99 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 海螺水泥 | 5.74 | 0.65 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 百川能源 | 2.49 | 22.22 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 新奥股份 | 2.3 | 25.31 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 东华能源 | 3.16 | 24.04 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 圣农发展 | 1.63 | -3.36 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 康力电梯 | 5.44 | -4.03 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 金刚退 | 5.41 | 8.55 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 瑞贝卡 | 3.74 | 31.22 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 北辰实业 | 4.5 | 1.41 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 山东威达 | 3.41 | -8.31 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 孚日股份 | 5.91 | -1.7 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 天山铝业 | 3.76 | -13.51 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 华测检测 | 5.86 | -16.97 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 金刚退 | 5.24 | -10.75 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 罗普斯金 | 3.96 | 7.6 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 史丹利 | 5.47 | -6.97 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 东方财富 | 2.9 | -11.59 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 广汇汽车 | 2.55 | -4.99 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 海螺水泥 | 5.74 | 0.65 | 退出偏早·小幅错失 |
汇总：新进 盈/亏 10/9；退出 规避/错失 13/6。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。