光大添天盈五年定开债
(360019)公募债券型
1.0216
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1696
累计净值 [2026-03-09]
1.0217
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：-4.43%
- 最近三年：-2.60%
- 成立以来：-25.23%
- 成立日期：2012-10-25
- 基金经理：沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：148.43亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：光大保德信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||