光大添天盈五年定开债
(360019)公募债券型
1.0261
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1741
累计净值 [2026-06-12]
1.0261
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：7.63%
- 成立以来：-13.50%
- 成立日期：2012-10-25
- 基金经理：沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：148.06亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2025-02-26 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-02 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-10 |
| 4 | 0.01 | 2022-09-26 |
| 5 | 0.03 | 2022-03-22 |