光大添天盈五年定开债
(360019)公募债券型
1.0774
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-06-14]
1.1275
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:0.79%
- 最近半年:1.48%
- 今年以来:1.32%
- 最近一年:2.93%
- 最近两年:6.04%
- 最近三年:9.06%
- 成立以来:-17.27%
- 成立日期:2012-10-25
- 基金经理:沈荣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:70.33亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:109.22亿元
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:光大保德信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010500 | 2023-03-10 |
2 | 0.010500 | 2022-09-26 |
3 | 0.029100 | 2022-03-22 |