上投摩根分红添利债券A

(370021)公募债券型
+添加自选
1.1082 0.16%+0.0018
单位净值 [2021-05-27]
1.4565
累计净值 [2021-05-27]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：1.31%
  • 最近一季：1.55%
  • 最近半年：2.37%
  • 今年以来：1.81%
  • 最近一年：3.00%
  • 最近两年：4.89%
  • 最近三年：7.84%
  • 成立以来：52.21%
  • 成立日期：2012-06-25
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.22亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：上投
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2016-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 0.00 0.00% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%