上投摩根分红添利债券A
(370021)公募债券型
1.1082
0.16%+0.0018
单位净值 [2021-05-27]
1.4565
累计净值 [2021-05-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:1.31%
- 最近一季:1.55%
- 最近半年:2.37%
- 今年以来:1.81%
- 最近一年:3.00%
- 最近两年:4.89%
- 最近三年:7.84%
- 成立以来:52.21%
- 成立日期:2012-06-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.22亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:上投
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.004300 | 2021-01-15 |
2 | 0.011000 | 2020-07-14 |
3 | 0.011000 | 2020-01-17 |
4 | 0.009000 | 2019-07-15 |
5 | 0.008000 | 2019-01-16 |
6 | 0.006000 | 2018-07-16 |
7 | 0.007000 | 2017-04-18 |
8 | 0.011000 | 2017-01-17 |
9 | 0.013000 | 2016-10-27 |
10 | 0.012000 | 2016-07-14 |
11 | 0.016000 | 2016-04-14 |
12 | 0.025000 | 2016-01-14 |
13 | 0.032000 | 2015-10-20 |
14 | 0.045000 | 2015-07-10 |
15 | 0.028000 | 2015-04-13 |
16 | 0.038000 | 2015-01-15 |
17 | 0.012000 | 2014-10-20 |
18 | 0.012000 | 2014-09-03 |
19 | 0.009000 | 2013-10-17 |
20 | 0.013000 | 2013-07-11 |
21 | 0.014000 | 2013-04-11 |
22 | 0.012000 | 2013-01-10 |