上投摩根分红添利债券A
(370021)公募债券型
1.1082
0.16%+0.0018
单位净值 [2021-05-27]
1.4565
累计净值 [2021-05-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：7.84%
- 成立以来：52.21%
- 成立日期：2012-06-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：上投
实时情况
| 上投摩根分红添利债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 0.53% | 4.00 | 144.00 | 98.14% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 603778 | 乾景园林 | 0.01% | 0.10 | 2.73 | 1.86% | 新增 |
| 季报日期: 2015-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 0.52% | 4.00 | 119.44 | 100.00% | 0.36 (9.03%) |
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 2.89% | 61.69 | 613.20 | 67.28% | 新增 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 1.40% | 3.64 | 298.18 | 32.72% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2015-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600028 | 中国石化 | 5.34% | 200.51 | 1285.26 | 56.01% | 新增 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 2.47% | 122.32 | 594.49 | 25.91% | 新增 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 1.18% | 3.64 | 284.72 | 12.41% | 新增 |
| 4 | 600219 | 南山铝业 | 0.54% | 12.03 | 130.16 | 5.67% | 新增 |