摩根纯债债券A

(371020)公募债券型
+添加自选
1.2577 0.03%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.7267
累计净值 [2026-04-22]
1.2581 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：1.20%
  • 今年以来：0.83%
  • 最近一年：1.31%
  • 最近两年：5.21%
  • 最近三年：7.34%
  • 成立以来：80.38%
  • 成立日期：2009-06-24
  • 基金经理：张一格,周梦婕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.52亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：摩根基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据