摩根纯债债券A
(371020)公募债券型
1.2522
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.7212
累计净值 [2026-03-09]
1.2514
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：-3.13%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-3.63%
- 最近两年：-5.05%
- 最近三年：-3.34%
- 成立以来：25.22%
- 成立日期：2009-06-24
- 基金经理：张一格,周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.52亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：摩根基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 4 | 0.01 | 2025-01-20 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-24 |
| 6 | 0.06 | 2024-06-25 |
| 7 | 0.10 | 2019-06-25 |
| 8 | 0.23 | 2018-12-25 |