摩根双息平衡混合A
(373010)公募混合型
0.8935
0.33%+0.0029
单位净值 [2025-09-19]
2.9948
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：6.51%
- 最近半年：7.17%
- 今年以来：6.15%
- 最近一年：17.46%
- 最近两年：8.54%
- 最近三年：6.83%
- 成立以来：297.43%
- 成立日期：2006-04-26
- 基金经理：梁鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.76亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008100 | 2021-09-15 |
| 2 | 0.028000 | 2016-01-04 |
| 3 | 0.005000 | 2015-12-17 |
| 4 | 0.045000 | 2015-12-02 |
| 5 | 0.054000 | 2015-11-18 |
| 6 | 0.055000 | 2015-11-04 |
| 7 | 0.006000 | 2015-10-22 |
| 8 | 0.168000 | 2015-06-10 |
| 9 | 0.046000 | 2015-04-13 |
| 10 | 0.036000 | 2015-03-10 |
| 11 | 0.009000 | 2015-02-13 |
| 12 | 0.021000 | 2015-02-04 |
| 13 | 0.009000 | 2015-01-19 |
| 14 | 0.012000 | 2014-12-23 |
| 15 | 0.034000 | 2014-12-09 |
| 16 | 0.025000 | 2014-10-20 |
| 17 | 0.014000 | 2014-09-29 |
| 18 | 0.019000 | 2014-09-15 |
| 19 | 0.025000 | 2014-02-21 |
| 20 | 0.026000 | 2013-10-24 |
| 21 | 0.027000 | 2013-09-26 |
| 22 | 0.282100 | 2008-02-27 |
| 23 | 0.789100 | 2008-01-23 |
| 24 | 0.029000 | 2007-03-26 |
| 25 | 0.038000 | 2007-03-08 |
| 26 | 0.051000 | 2007-03-01 |
| 27 | 0.074000 | 2007-02-15 |
| 28 | 0.100000 | 2007-02-05 |
| 29 | 0.046000 | 2007-01-08 |
| 30 | 0.020000 | 2006-10-26 |