中海分红增利混合
(398011)公募混合型
1.0948
-2.54%-0.1390
单位净值 [2026-06-05]
2.8428
累计净值 [2026-06-05]
5.4420
-0.70%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：16.69%
- 最近一季：34.31%
- 最近半年：42.52%
- 今年以来：36.49%
- 最近一年：90.47%
- 最近两年：93.39%
- 最近三年：42.39%
- 成立以来：434.15%
- 成立日期：2005-06-16
- 基金经理：邱红丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0948 | 2.8428 | -2.54% |
| 2026-06-04 | 1.1233 | 2.8713 | +1.43% |
| 2026-06-03 | 1.1075 | 2.8555 | +4.42% |
| 2026-06-02 | 1.0606 | 2.8086 | +3.35% |
| 2026-06-01 | 1.0262 | 2.7742 | -4.23% |
| 2026-05-29 | 1.0715 | 2.8195 | -3.33% |
| 2026-05-28 | 1.1084 | 2.8564 | +0.77% |
| 2026-05-27 | 1.0999 | 2.8479 | -1.88% |
| 2026-05-26 | 1.1210 | 2.8690 | -1.41% |
| 2026-05-25 | 1.1370 | 2.8850 | +2.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海分红增利混合 | 2.17% | 16.69% | 34.31% | 42.52% | 90.47% | 36.49% |
| 同类型排名 | 548/9847 | 412/9847 | 419/9847 | 502/9847 | 479/9847 | 534/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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邱红丽 上任时间：2014-11-18
邱红丽女士:英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士。历任大连龙日木制品有限公司会计,交通银行大连开发区分行会计主管,上海康时信息系统有限公司财务总监,尊龙实业(香港)有限公司财务总监。2009年4月进入中海基金管理有限公司工作,历任定量财务分析师、分析师、高级分析师,高级分析师兼基金经理助理、研究副总监,现任研究部副总经理。2014年3月起任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月起任中海分红增利混合型证券投资 展开∨ 收起∧