中海分红增利混合
(398011)公募权益主动型混合型
0.8487
-0.90%-0.0376
单位净值 [2026-10-09]
2.5967
累计净值 [2026-10-09]
4.1241
-1.30%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月：-10.48%
- 最近一季：-26.81%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：5.81%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：39.18%
- 最近三年：34.16%
- 成立以来：314.08%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8487 | 2.5967 | -0.90% |
| 2026-10-08 | 0.8564 | 2.6044 | -6.97% |
| 2026-09-30 | 0.9206 | 2.6686 | -0.26% |
| 2026-09-29 | 0.9230 | 2.6710 | +1.78% |
| 2026-09-28 | 0.9069 | 2.6549 | -6.07% |
| 2026-09-24 | 0.9655 | 2.7135 | -2.61% |
| 2026-09-23 | 0.9914 | 2.7394 | +0.18% |
| 2026-09-22 | 0.9896 | 2.7376 | -1.05% |
| 2026-09-21 | 1.0001 | 2.7481 | +1.04% |
| 2026-09-18 | 0.9898 | 2.7378 | +2.53% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海分红增利混合 | -7.81% | -10.48% | -26.81% | 0.94% | 3.29% | 5.81% |
| 同类型排名 | 9297/10402 | 8384/10402 | 7904/10402 | 2604/10402 | 2498/10402 | 2016/10402 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
