中海分红增利混合

(398011)公募混合型
+添加自选
0.9382 2.85%+0.1269
单位净值 [2026-04-30]
2.6862
累计净值 [2026-04-30]
0.9649 2.85%
净值估算 [---]
  • 最近一月：19.42%
  • 最近一季：11.60%
  • 最近半年：13.89%
  • 今年以来：16.97%
  • 最近一年：54.41%
  • 最近两年：60.95%
  • 最近三年：28.45%
  • 成立以来：357.74%
  • 成立日期：2005-06-16
  • 基金经理：邱红丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.56亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：中海基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.322021-03-26
20.032020-02-19
30.242007-08-29
40.242007-08-29
50.052007-07-30
60.052007-07-30
70.122007-05-15
80.122007-05-15
90.112007-04-16
100.112007-04-16
110.232007-02-02
120.082006-12-26
130.082006-12-13
140.082006-12-13
150.052006-11-22
160.052006-11-22
170.042006-10-12
180.052006-07-12
190.052006-07-12
200.232006-06-12
210.232006-06-12
220.052006-04-12
230.052006-04-12
240.042006-02-15
250.012006-01-18
260.012006-01-10
270.012005-08-08
280.012005-08-08