中海分红增利混合
(398011)公募混合型
0.8127
2.14%+0.0174
单位净值 [2025-12-30]
0.8127
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：7.03%
- 最近一季：-1.43%
- 最近半年：38.10%
- 今年以来：296.51%
- 最近一年：19.08%
- 最近两年：24.40%
- 最近三年：7.30%
- 成立以来：---
- 成立日期：2005-06-16
- 基金经理：邱红丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.54亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.320000 | 2021-03-26 |
| 2 | 0.028000 | 2020-02-19 |
| 3 | 0.240000 | 2007-08-29 |
| 4 | 0.050000 | 2007-07-30 |
| 5 | 0.120000 | 2007-05-15 |
| 6 | 0.110000 | 2007-04-16 |
| 7 | 0.230000 | 2007-02-02 |
| 8 | 0.080000 | 2006-12-26 |
| 9 | 0.080000 | 2006-12-13 |
| 10 | 0.050000 | 2006-11-22 |
| 11 | 0.040000 | 2006-10-12 |
| 12 | 0.050000 | 2006-07-12 |
| 13 | 0.230000 | 2006-06-12 |
| 14 | 0.050000 | 2006-04-12 |
| 15 | 0.035000 | 2006-02-15 |
| 16 | 0.015000 | 2006-01-18 |
| 17 | 0.010000 | 2006-01-10 |
| 18 | 0.010000 | 2005-08-08 |