中海分红增利混合

(398011)公募混合型
+添加自选
0.7924 -2.41%-0.0196
单位净值 [2026-03-09]
2.5404
累计净值 [2026-03-09]
0.7733 -2.41%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-5.60%
  • 最近一季：-1.77%
  • 最近半年：3.54%
  • 今年以来：-1.21%
  • 最近一年：13.10%
  • 最近两年：35.13%
  • 最近三年：6.21%
  • 成立以来：-20.76%
  • 成立日期：2005-06-16
  • 基金经理：邱红丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.56亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：中海基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.32 2021-03-26
2 0.03 2020-02-19
3 0.24 2007-08-29
4 0.05 2007-07-30
5 0.12 2007-05-15
6 0.11 2007-04-16
7 0.23 2007-02-02
8 0.08 2006-12-26
9 0.08 2006-12-13
10 0.05 2006-11-22
11 0.04 2006-10-12
12 0.05 2006-07-12
13 0.23 2006-06-12
14 0.05 2006-04-12
15 0.04 2006-02-15
16 0.01 2006-01-18
17 0.01 2006-01-10
18 0.01 2005-08-08