广州红棉安心回报年年盈X118
(400003)公募混合型
2.2662
0.62%+0.0619
单位净值 [2026-04-30]
6.7524
累计净值 [2026-04-30]
2.2803
0.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.92%
- 最近一季：4.56%
- 最近半年：24.69%
- 今年以来：19.88%
- 最近一年：43.25%
- 最近两年：35.29%
- 最近三年：36.77%
- 成立以来：909.12%
- 成立日期：2006-01-11
- 基金经理：许文波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.07亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：东方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 2006-11-24 |
| 2 | 0.14 | 2006-11-24 |
| 3 | 0.05 | 2006-11-17 |
| 4 | 0.05 | 2006-11-17 |
| 5 | 0.07 | 2006-06-13 |
| 6 | 0.30 | 2006-05-25 |
| 7 | 0.30 | 2006-05-25 |
| 8 | 0.02 | 2006-04-20 |
| 9 | 0.02 | 2006-04-20 |