广州红棉安心回报年年盈X157
(400016)公募债券型
1.3688
-0.06%-0.0010
单位净值 [2026-06-12]
1.6488
累计净值 [2026-06-12]
1.7458
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：7.84%
- 最近三年：8.89%
- 成立以来：74.45%
- 成立日期：2012-10-09
- 基金经理：吴萍萍,张博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.93亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：东方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3688 | 1.6488 | -0.06% |
| 2026-06-11 | 1.3696 | 1.6496 | -0.09% |
| 2026-06-10 | 1.3709 | 1.6509 | -0.23% |
| 2026-06-09 | 1.3741 | 1.6541 | +0.14% |
| 2026-06-08 | 1.3722 | 1.6522 | -0.16% |
| 2026-06-05 | 1.3744 | 1.6544 | -0.17% |
| 2026-06-04 | 1.3767 | 1.6567 | +0.06% |
| 2026-06-03 | 1.3759 | 1.6559 | +0.07% |
| 2026-06-02 | 1.3749 | 1.6549 | +0.09% |
| 2026-06-01 | 1.3737 | 1.6537 | -0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州红棉安心回报年年盈X157 | -0.41% | -0.36% | 0.49% | 2.10% | 3.87% | 1.58% |
| 同类型排名 | 7085/7919 | 6194/7919 | 4964/7919 | 1122/7919 | 1024/7919 | 1871/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |