广州红棉安心回报年年盈X157
(400016)公募债券型
1.3686
0.20%+0.0034
单位净值 [2026-04-22]
1.6486
累计净值 [2026-04-22]
1.3713
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：6.04%
- 最近两年：8.32%
- 最近三年：7.93%
- 成立以来：74.42%
- 成立日期：2012-10-09
- 基金经理：吴萍萍,张博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.68亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：东方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2016-06-24 |
| 2 | 0.08 | 2016-06-24 |
| 3 | 0.20 | 2015-12-18 |
| 4 | 0.20 | 2015-12-18 |