广州红棉安心回报年年盈X157
(400016)公募债券型
1.3635
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.6435
累计净值 [2026-03-06]
1.3642
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：5.66%
- 最近两年：9.77%
- 最近三年：7.12%
- 成立以来：36.35%
- 成立日期：2012-10-09
- 基金经理：吴萍萍,张博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.68亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：东方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2016-06-24 |
| 2 | 0.20 | 2015-12-18 |