东方双债添利债券A
(400027)公募债券型
1.1619
0.23%+0.0027
单位净值 [2024-05-17]
1.6968
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:2.73%
- 最近一季:8.08%
- 最近半年:-1.47%
- 今年以来:-0.36%
- 最近一年:-4.09%
- 最近两年:-1.97%
- 最近三年:-0.43%
- 成立以来:75.03%
- 成立日期:2014-09-24
- 基金经理:杨贵宾
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.34亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:21.40亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.1619 | 1.6968 | 0.23% |
2024-05-16 | 1.1592 | 1.6941 | -0.15% |
2024-05-15 | 1.1609 | 1.6958 | -0.43% |
2024-05-14 | 1.1659 | 1.7008 | 0.13% |
2024-05-13 | 1.1644 | 1.6993 | -0.18% |
2024-05-10 | 1.1665 | 1.7014 | 0.15% |
2024-05-09 | 1.1648 | 1.6997 | 1.12% |
2024-05-08 | 1.1519 | 1.6868 | -0.30% |
2024-05-07 | 1.1554 | 1.6903 | 0.31% |
2024-05-06 | 1.1518 | 1.6867 | 1.11% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方双债添利债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 13.34亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 11.29亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 18.17亿份 | 未公布 |
2021-12-31 | 13.95亿份 | 393 |
2021-09-30 | 12.35亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨贵宾 上任时间:2019-11-14
杨贵宾先生:博士,2005年9月任富国基金管理有限公司债券研究员、策略分析师;2009年3月至2010年6月任富国天时基金经理;2009年9月起任富国天利基金经理;2010年12月起任富国可转债基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-05-07 | 东方双债添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
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