东方双债添利债券A
(400027)公募债券型
1.1619
0.23%+0.0027
单位净值 [2024-05-17]
1.6968
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：2.73%
- 最近一季：8.08%
- 最近半年：-1.47%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：-4.09%
- 最近两年：-1.97%
- 最近三年：-0.43%
- 成立以来：75.03%
- 成立日期：2014-09-24
- 基金经理：杨贵宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.40亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2022-06-06 |
| 2 | 0.040000 | 2021-11-25 |
| 3 | 0.050000 | 2021-06-21 |
| 4 | 0.038900 | 2020-11-27 |
| 5 | 0.031000 | 2020-06-29 |
| 6 | 0.060000 | 2019-12-05 |
| 7 | 0.064000 | 2019-08-08 |
| 8 | 0.061000 | 2019-04-19 |
| 9 | 0.070000 | 2018-12-03 |
| 10 | 0.095000 | 2018-10-23 |