天弘永定价值成长混合A

(420003)公募混合型
+添加自选
3.3644 0.06%+0.0028
单位净值 [2026-04-22]
3.6994
累计净值 [2026-04-22]
3.3664 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.21%
  • 最近一季：2.25%
  • 最近半年：5.21%
  • 今年以来：3.91%
  • 最近一年：20.08%
  • 最近两年：38.37%
  • 最近三年：30.90%
  • 成立以来：350.78%
  • 成立日期：2008-12-02
  • 基金经理：刘国江,王海山
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.92亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.89亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 51168.54 75.28% 81.99%
金融业 7009.91 10.31% 11.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 1575.14 2.32% 2.52%
租赁和商务服务业 1269.34 1.87% 2.03%
采矿业 359.43 0.53% 0.58%
批发和零售业 345.13 0.51% 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 340.26 0.50% 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 335.70 0.49% 0.54%
科学研究和技术服务业 4.32 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 41046.84 59.92% 70.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 6770.01 9.88% 11.69%
科学研究和技术服务业 3766.17 5.50% 6.50%
金融业 2535.57 3.70% 4.38%
交通运输、仓储和邮政业 1326.04 1.94% 2.29%
批发和零售业 1117.36 1.63% 1.93%
住宿和餐饮业 512.75 0.75% 0.89%
租赁和商务服务业 501.97 0.73% 0.87%
农、林、牧、渔业 337.76 0.49% 0.58%