天弘永定价值成长混合A

(420003)公募混合型
3.2469 0.61%+0.0198
单位净值 [2025-12-30]
3.2469
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:2.85%
  • 最近一季:-2.59%
  • 最近半年:12.09%
  • 今年以来:335.04%
  • 最近一年:18.59%
  • 最近两年:40.52%
  • 最近三年:19.01%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2008-12-02
  • 基金经理:刘国江 王海山
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.92亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.68亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:天弘
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 47251.62 61.86% 70.69%
金融业 5767.11 7.55% 8.63%
科学研究和技术服务业 5065.46 6.63% 7.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 2600.42 3.40% 3.89%
采矿业 2157.81 2.83% 3.23%
批发和零售业 1146.43 1.50% 1.72%
农、林、牧、渔业 1003.82 1.31% 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 636.95 0.83% 0.95%
教育 625.44 0.82% 0.94%
住宿和餐饮业 526.69 0.69% 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 63.51 0.08% 0.10%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 41046.84 59.92% 70.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 6770.01 9.88% 11.69%
科学研究和技术服务业 3766.17 5.50% 6.50%
金融业 2535.57 3.70% 4.38%
交通运输、仓储和邮政业 1326.04 1.94% 2.29%
批发和零售业 1117.36 1.63% 1.93%
住宿和餐饮业 512.75 0.75% 0.89%
租赁和商务服务业 501.97 0.73% 0.87%
农、林、牧、渔业 337.76 0.49% 0.58%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 43079.38 57.90% 74.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7398.32 9.94% 12.71%
科学研究和技术服务业 3865.26 5.19% 6.64%
金融业 1967.25 2.64% 3.38%
租赁和商务服务业 900.95 1.21% 1.55%
批发和零售业 729.40 0.98% 1.25%
农、林、牧、渔业 271.08 0.36% 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 3.06 0.00% 0.01%