天弘永定价值成长混合A

(420003)公募混合型
3.2469 0.61%+0.0198
单位净值 [2025-12-30]
3.2469
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:2.85%
  • 最近一季:-2.59%
  • 最近半年:12.09%
  • 今年以来:335.04%
  • 最近一年:18.59%
  • 最近两年:40.52%
  • 最近三年:19.01%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2008-12-02
  • 基金经理:刘国江 王海山
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.92亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.68亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:天弘
实时情况
天弘永定价值成长混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600660 福耀玻璃 7.03% 73.09 5365.74 8.03% -10.28 (-12.33%)
2 600690 海尔智家 6.55% 197.38 4999.64 7.48% 5.54 (2.89%)
3 605499 东鹏饮料 5.53% 13.90 4223.12 6.32% 4.86 (53.76%)
4 601633 长城汽车 5.28% 163.93 4032.68 6.03% 163.93 (100.00%)
5 300759 康龙化成 5.13% 109.61 3918.71 5.86% -29.27 (-21.08%)
6 300750 宁德时代 5.07% 9.62 3868.85 5.79% -0.82 (-7.85%)
7 600519 贵州茅台 4.25% 2.25 3242.62 4.85% 0.17 (8.19%)
8 000333 美的集团 4.16% 43.77 3180.33 4.76% -8.17 (-15.73%)
9 600600 青岛啤酒 3.65% 42.34 2791.05 4.18% 9.22 (27.84%)
10 300059 东方财富 2.94% 82.70 2242.82 3.36% 82.70 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600660 福耀玻璃 6.94% 83.37 4753.08 8.21% 0.00 (新增)
2 600690 海尔智家 6.94% 191.84 4753.80 8.21% 0.00 (新增)
3 000333 美的集团 5.47% 51.94 3750.07 6.48% 0.00 (新增)
4 002594 比亚迪 5.15% 10.63 3528.20 6.09% 0.00 (新增)
5 002517 恺英网络 5.15% 182.85 3530.75 6.10% 0.00 (新增)
6 300759 康龙化成 4.97% 138.88 3408.22 5.88% 0.00 (新增)
7 600519 贵州茅台 4.27% 2.08 2925.60 5.05% 0.00 (新增)
8 605499 东鹏饮料 4.14% 9.04 2839.33 4.90% 0.00 (新增)
9 300750 宁德时代 3.85% 10.44 2634.19 4.55% 0.00 (新增)
10 600600 青岛啤酒 3.36% 33.12 2300.52 3.97% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600660 福耀玻璃 6.84% 86.91 5090.48 8.74% 26.56 (44.02%)
2 600690 海尔智家 6.17% 167.85 4589.02 7.88% -0.04 (-0.02%)
3 000333 美的集团 5.55% 52.58 4127.53 7.09% -13.30 (-20.19%)
4 300759 康龙化成 5.19% 143.45 3861.79 6.63% 143.45 (100.00%)
5 605499 东鹏饮料 5.05% 15.09 3757.21 6.45% 6.74 (80.71%)
6 002594 比亚迪 4.81% 9.54 3576.55 6.14% -0.21 (-2.15%)
7 002517 恺英网络 4.49% 207.81 3337.36 5.73% 61.65 (42.18%)
8 002371 北方华创 4.42% 7.90 3286.40 5.65% 7.90 (100.00%)
9 300750 宁德时代 3.98% 11.70 2960.41 5.09% 4.16 (55.14%)
10 600519 贵州茅台 2.99% 1.43 2225.36 3.82% -0.03 (-2.06%)
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