国富中国收益混合A
(450001)公募混合型
1.4567
0.73%+0.0627
单位净值 [2026-04-22]
4.4820
累计净值 [2026-04-22]
1.4673
0.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.48%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：9.10%
- 今年以来：6.48%
- 最近一年：23.70%
- 最近两年：29.73%
- 最近三年：14.39%
- 成立以来：770.51%
- 成立日期：2005-06-01
- 基金经理：徐荔蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.54亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2022-03-18 |
| 2 | 0.23 | 2021-03-19 |
| 3 | 0.08 | 2020-03-04 |
| 4 | 0.08 | 2020-03-04 |
| 5 | 0.09 | 2011-03-24 |
| 6 | 0.09 | 2011-03-24 |
| 7 | 0.17 | 2010-01-20 |
| 8 | 0.17 | 2010-01-20 |
| 9 | 0.15 | 2009-04-24 |
| 10 | 0.15 | 2009-04-24 |
| 11 | 0.10 | 2008-12-25 |
| 12 | 0.10 | 2008-12-25 |
| 13 | 0.10 | 2007-08-10 |
| 14 | 0.10 | 2007-08-10 |
| 15 | 0.01 | 2006-10-13 |
| 16 | 0.01 | 2006-10-13 |
| 17 | 0.08 | 2006-07-17 |
| 18 | 0.08 | 2006-07-17 |
| 19 | 0.02 | 2006-04-06 |
| 20 | 0.02 | 2006-04-06 |
| 21 | 0.01 | 2006-01-13 |
| 22 | 0.01 | 2006-01-13 |
| 23 | 0.01 | 2005-08-18 |
| 24 | 0.01 | 2005-08-18 |