国富中国收益混合A
(450001)公募混合型
1.3693
0.53%+0.0072
单位净值 [2025-12-30]
1.3693
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.25%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：12.80%
- 今年以来：375.61%
- 最近一年：12.36%
- 最近两年：17.39%
- 最近三年：4.33%
- 成立以来：---
- 成立日期：2005-06-01
- 基金经理：徐荔蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.23亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：国海富兰克林
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.148300 | 2022-03-18 |
| 2 | 0.225000 | 2021-03-19 |
| 3 | 0.083700 | 2020-03-04 |
| 4 | 0.090000 | 2011-03-24 |
| 5 | 0.170000 | 2010-01-20 |
| 6 | 0.150000 | 2009-04-24 |
| 7 | 0.100000 | 2008-12-25 |
| 8 | 0.100000 | 2007-08-10 |
| 9 | 0.015000 | 2006-10-13 |
| 10 | 0.080000 | 2006-07-17 |
| 11 | 0.020000 | 2006-04-06 |
| 12 | 0.015000 | 2006-01-13 |
| 13 | 0.010000 | 2005-08-18 |