国富中国收益混合A
(450001)公募混合型
1.5231
-0.63%-0.0574
单位净值 [2026-06-12]
4.5962
累计净值 [2026-06-12]
9.1814
+0.24%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：7.46%
- 最近半年：13.92%
- 今年以来：11.34%
- 最近一年：24.63%
- 最近两年：33.99%
- 最近三年：24.32%
- 成立以来：810.19%
- 成立日期：2005-06-01
- 基金经理：徐荔蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.64亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2022-03-18 |
| 2 | 0.23 | 2021-03-19 |
| 3 | 0.08 | 2020-03-04 |
| 4 | 0.09 | 2011-03-24 |
| 5 | 0.17 | 2010-01-20 |
| 6 | 0.15 | 2009-04-24 |
| 7 | 0.10 | 2008-12-25 |
| 8 | 0.10 | 2007-08-10 |
| 9 | 0.01 | 2006-10-13 |
| 10 | 0.08 | 2006-07-17 |
| 11 | 0.02 | 2006-04-06 |
| 12 | 0.01 | 2006-01-13 |
| 13 | 0.01 | 2005-08-18 |