汇添富6月红定期开放债券A
(470088)公募债券型
1.0833
0.32%+0.0061
单位净值 [2026-06-12]
1.4692
累计净值 [2026-06-12]
1.8818
+0.07%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.21%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：9.37%
- 最近两年：14.55%
- 最近三年：17.48%
- 成立以来：88.65%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：吴江宏,於乐其
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.95亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0833 | 1.4692 | +0.32% |
| 2026-06-11 | 1.0798 | 1.4657 | -0.17% |
| 2026-06-10 | 1.0816 | 1.4675 | -0.25% |
| 2026-06-09 | 1.0843 | 1.4702 | +0.30% |
| 2026-06-08 | 1.0811 | 1.4670 | -0.57% |
| 2026-06-05 | 1.0873 | 1.4732 | -0.53% |
| 2026-06-04 | 1.0931 | 1.4790 | -0.22% |
| 2026-06-03 | 1.0955 | 1.4814 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0958 | 1.4817 | +0.49% |
| 2026-06-01 | 1.0905 | 1.4764 | -0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富6月红定期开放债券A | -0.37% | -1.21% | 0.87% | 2.58% | 9.37% | 2.02% |
| 同类型排名 | 6994/7919 | 6955/7919 | 2074/7919 | 705/7919 | 339/7919 | 936/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |