汇添富6月红定期开放债券A
(470088)公募债券型
1.0906
0.17%+0.0031
单位净值 [2026-04-22]
1.4765
累计净值 [2026-04-22]
1.0925
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.34%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：4.04%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：11.00%
- 最近两年：15.59%
- 最近三年：18.15%
- 成立以来：89.92%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：吴江宏,於乐其
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.61亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-25 |
| 2 | 0.08 | 2022-11-28 |
| 3 | 0.05 | 2022-03-23 |
| 4 | 0.08 | 2020-12-25 |
| 5 | 0.02 | 2018-12-14 |
| 6 | 0.05 | 2018-09-19 |
| 7 | 0.05 | 2018-09-19 |
| 8 | 0.03 | 2017-11-17 |
| 9 | 0.03 | 2017-11-17 |
| 10 | 0.02 | 2017-08-09 |
| 11 | 0.02 | 2016-08-12 |
| 12 | 0.02 | 2016-08-12 |
| 13 | 0.02 | 2013-12-18 |
| 14 | 0.02 | 2013-12-18 |