汇添富6月红定期开放债券A
(470088)公募债券型
1.0833
0.32%+0.0061
单位净值 [2026-06-12]
1.4692
累计净值 [2026-06-12]
1.8818
+0.07%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.21%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：9.37%
- 最近两年：14.55%
- 最近三年：17.48%
- 成立以来：88.65%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：吴江宏,於乐其
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.95亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-25 |
| 2 | 0.08 | 2022-11-28 |
| 3 | 0.05 | 2022-03-23 |
| 4 | 0.08 | 2020-12-25 |
| 5 | 0.02 | 2018-12-14 |
| 6 | 0.05 | 2018-09-19 |
| 7 | 0.03 | 2017-11-17 |
| 8 | 0.02 | 2017-08-09 |
| 9 | 0.02 | 2016-08-12 |
| 10 | 0.02 | 2013-12-18 |