汇添富6月红定期开放债券A

(470088)公募债券型
+添加自选
1.0906 0.17%+0.0031
单位净值 [2026-04-22]
1.4765
累计净值 [2026-04-22]
1.0925 0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.34%
  • 最近一季：1.65%
  • 最近半年：4.04%
  • 今年以来：2.70%
  • 最近一年：11.00%
  • 最近两年：15.59%
  • 最近三年：18.15%
  • 成立以来：89.92%
  • 成立日期：2011-12-20
  • 基金经理：吴江宏,於乐其
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.45亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.61亿元
  • 投资风格：激进债券型基金(封闭)
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12092.83 13.15% 70.78%
采矿业 3123.50 3.40% 18.28%
金融业 1268.13 1.38% 7.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 341.20 0.37% 2.00%
租赁和商务服务业 147.40 0.16% 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 111.20 0.12% 0.65%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 11438.70 11.67% 69.77%
金融业 2001.15 2.04% 12.21%
采矿业 1701.80 1.74% 10.38%
交通运输、仓储和邮政业 404.10 0.41% 2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 332.40 0.34% 2.03%
租赁和商务服务业 292.00 0.30% 1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 128.32 0.13% 0.78%
水利、环境和公共设施管理业 95.40 0.10% 0.58%