工银添利债券B

(485007)公募债券型
+添加自选
1.3319 -0.10%-0.0013
单位净值 [2026-03-09]
2.0687
累计净值 [2026-03-09]
1.3306 -0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.14%
  • 最近一季：-1.52%
  • 最近半年：-1.14%
  • 今年以来：-1.72%
  • 最近一年：0.23%
  • 最近两年：3.76%
  • 最近三年：2.45%
  • 成立以来：33.19%
  • 成立日期：2008-04-14
  • 基金经理：谷衡,黄杨荔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：20.16亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-01-15
2 0.03 2023-12-15
3 0.06 2022-11-11
4 0.07 2022-01-14
5 0.13 2016-01-19
6 0.11 2015-04-28
7 0.02 2014-03-19
8 0.03 2012-11-15
9 0.05 2011-03-15
10 0.04 2010-11-19
11 0.08 2010-05-20
12 0.03 2009-11-26
13 0.02 2009-03-25
14 0.02 2008-12-12