工银添利债券B
(485007)公募债券型
1.3078
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.9908
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.76%
- 最近一季:2.28%
- 最近半年:2.01%
- 今年以来:1.95%
- 最近一年:2.23%
- 最近两年:6.33%
- 最近三年:13.48%
- 成立以来:129.53%
- 成立日期:2008-04-14
- 基金经理:谷衡
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:31.98亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:工银瑞信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.033900 | 2023-12-15 |
2 | 0.055700 | 2022-11-11 |
3 | 0.072400 | 2022-01-14 |
4 | 0.127000 | 2016-01-19 |
5 | 0.110000 | 2015-04-28 |
6 | 0.022000 | 2014-03-19 |
7 | 0.027000 | 2012-11-15 |
8 | 0.050000 | 2011-03-15 |
9 | 0.035000 | 2010-11-19 |
10 | 0.080000 | 2010-05-20 |
11 | 0.030000 | 2009-11-26 |
12 | 0.020000 | 2009-03-25 |
13 | 0.020000 | 2008-12-12 |