工银添利债券B
(485007)公募债券型
1.3078
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.9908
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.28%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：6.33%
- 最近三年：13.48%
- 成立以来：129.53%
- 成立日期：2008-04-14
- 基金经理：谷衡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.98亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.3078 | 1.9908 | 0.02% |
| 2024-05-16 | 1.3076 | 1.9906 | -0.02% |
| 2024-05-15 | 1.3078 | 1.9908 | -0.07% |
| 2024-05-14 | 1.3087 | 1.9917 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 1.3085 | 1.9915 | 0.00% |
| 2024-05-10 | 1.3085 | 1.9915 | -0.02% |
| 2024-05-09 | 1.3088 | 1.9918 | 0.22% |
| 2024-05-08 | 1.3059 | 1.9889 | -0.09% |
| 2024-05-07 | 1.3071 | 1.9901 | 0.24% |
| 2024-05-06 | 1.3040 | 1.9870 | 0.30% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银添利债券B | -0.05% | 0.76% | 2.28% | 2.01% | 2.23% | 1.95% |
| 同类型排名 | 827/915 | 185/915 | 226/915 | 610/915 | 607/915 | 425/915 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 4.12亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.68亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.45亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.65亿份 | 未公布 |
基金经理
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谷衡 上任时间：2018-02-28
谷衡先生:硕士。先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员;2012年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2012年11月13日至今,担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金;2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2013年3月28日至2015年1月19日,担任工银安心场内实时申赎货币基金基金经理;2014年9月30日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2015年7月10日至今,担任工 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-29 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2024-01-23 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-16 | 关于调整工银瑞信信用添利债券型证券投资基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2023-12-13 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 |
| 2023-12-12 | 关于调整工银瑞信信用添利债券型证券投资基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第3号) |
| 2023-11-30 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-18 | 工银瑞信基金管理有限公司关于修改工银瑞信信用添利债券型证券投资基金业绩比较基准的公告 |
| 2023-10-18 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-10-18 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-10-18 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-10-18 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 |