工银瑞信双利债券B

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	100252.61	7.75%	58.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	14838.67	1.15%	8.68%
金融业	14471.04	1.12%	8.47%
建筑业	11268.79	0.87%	6.59%
房地产业	6382.35	0.49%	3.74%
批发和零售业	4449.91	0.34%	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	4299.28	0.33%	2.52%
科学研究和技术服务业	4294.60	0.33%	2.51%
文化、体育和娱乐业	3739.61	0.29%	2.19%
采矿业	3266.97	0.25%	1.91%
租赁和商务服务业	1421.32	0.11%	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	1374.10	0.11%	0.80%
住宿和餐饮业	813.77	0.06%	0.48%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	164232.25	11.03%	76.08%
金融业	11478.87	0.77%	5.32%
建筑业	8499.73	0.57%	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	8121.42	0.55%	3.76%
科学研究和技术服务业	6719.36	0.45%	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	5654.01	0.38%	2.62%
批发和零售业	4520.69	0.30%	2.09%
房地产业	4028.18	0.27%	1.87%
采矿业	1515.26	0.10%	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	1088.73	0.07%	0.50%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	217110.80	12.45%	83.15%
金融业	12407.83	0.71%	4.75%
科学研究和技术服务业	10148.65	0.58%	3.89%
房地产业	6224.93	0.36%	2.38%
批发和零售业	5995.63	0.34%	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	4080.08	0.23%	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	4016.05	0.23%	1.54%
水利、环境和公共设施管理业	1135.49	0.07%	0.43%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	153834.46	7.40%	78.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	40668.21	1.96%	20.82%
水利、环境和公共设施管理业	815.35	0.04%	0.42%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	139623.65	7.48%	71.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	43540.17	2.33%	22.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10560.00	0.57%	5.42%
水利、环境和公共设施管理业	1099.52	0.06%	0.56%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	185587.00	9.18%	65.67%
采矿业	44226.10	2.19%	15.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	25788.10	1.28%	9.13%
房地产业	24895.00	1.23%	8.81%
交通运输、仓储和邮政业	1170.00	0.06%	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	938.85	0.05%	0.33%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	167044.87	8.31%	46.40%
制造业	117480.92	5.84%	32.63%
采矿业	43650.05	2.17%	12.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	31076.77	1.55%	8.63%
水利、环境和公共设施管理业	791.37	0.04%	0.22%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	229402.93	10.22%	64.96%
采矿业	39351.00	1.75%	11.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	38936.33	1.73%	11.03%
制造业	36990.81	1.65%	10.47%
建筑业	7717.50	0.34%	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	754.20	0.03%	0.21%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	45243.22	1.91%	34.70%
采矿业	39050.08	1.65%	29.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	38909.56	1.64%	29.84%
批发和零售业	6157.00	0.26%	4.72%
水利、环境和公共设施管理业	1024.98	0.04%	0.79%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	71043.17	2.97%	52.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	35575.92	1.49%	26.16%
采矿业	28347.13	1.18%	20.84%
水利、环境和公共设施管理业	1045.77	0.04%	0.77%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	140183.48	6.19%	67.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	40628.96	1.79%	19.45%
金融业	21975.09	0.97%	10.52%
科学研究和技术服务业	5183.50	0.23%	2.48%
水利、环境和公共设施管理业	959.42	0.04%	0.46%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	92713.05	4.51%	49.38%
采矿业	33150.19	1.61%	17.66%
制造业	25672.11	1.25%	13.67%
租赁和商务服务业	18561.06	0.90%	9.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	14986.43	0.73%	7.98%
房地产业	1722.00	0.08%	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	953.03	0.05%	0.51%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	87398.11	3.51%	39.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	73902.06	2.97%	33.62%
采矿业	25634.37	1.03%	11.66%
租赁和商务服务业	13925.00	0.56%	6.33%
金融业	12120.15	0.49%	5.51%
房地产业	3175.00	0.13%	1.44%
建筑业	2776.80	0.11%	1.26%
水利、环境和公共设施管理业	905.06	0.04%	0.41%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	160158.23	6.46%	41.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	84745.76	3.42%	22.02%
金融业	79474.92	3.20%	20.65%
采矿业	24040.82	0.97%	6.25%
房地产业	23130.04	0.93%	6.01%
租赁和商务服务业	8839.98	0.36%	2.30%
建筑业	2086.50	0.08%	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	981.81	0.04%	0.26%
科学研究和技术服务业	814.95	0.03%	0.21%
卫生和社会工作	640.50	0.03%	0.17%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	46413.07	1.87%	35.53%
农、林、牧、渔业	42230.14	1.70%	32.33%
制造业	30188.61	1.21%	23.11%
水利、环境和公共设施管理业	4395.97	0.18%	3.37%
房地产业	4138.20	0.17%	3.17%
建筑业	2250.30	0.09%	1.72%
科学研究和技术服务业	1011.00	0.04%	0.77%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	51758.07	2.01%	37.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	50284.31	1.96%	35.97%
文化、体育和娱乐业	8800.36	0.34%	6.29%
交通运输、仓储和邮政业	7274.20	0.28%	5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7101.99	0.28%	5.08%
批发和零售业	4543.80	0.18%	3.25%
水利、环境和公共设施管理业	4437.54	0.17%	3.17%
科学研究和技术服务业	2738.37	0.11%	1.96%
金融业	2248.00	0.09%	1.61%
卫生和社会工作	620.50	0.02%	0.44%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	127871.54	8.25%	50.74%
房地产业	53329.43	3.44%	21.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	50540.32	3.26%	20.06%
金融业	11905.00	0.77%	4.72%
水利、环境和公共设施管理业	4295.48	0.28%	1.70%
文化、体育和娱乐业	2356.89	0.15%	0.94%
卫生和社会工作	1018.70	0.07%	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	679.20	0.04%	0.27%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	44037.06	2.91%	39.54%
房地产业	29855.87	1.97%	26.80%
采矿业	28030.00	1.85%	25.17%
制造业	7021.30	0.46%	6.30%
水利、环境和公共设施管理业	1202.48	0.08%	1.08%
批发和零售业	864.00	0.06%	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	373.90	0.02%	0.34%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
建筑业	30534.42	3.52%	42.92%
采矿业	16583.00	1.91%	23.31%
制造业	13606.22	1.57%	19.13%
房地产业	4715.90	0.54%	6.63%
科学研究和技术服务业	4322.84	0.50%	6.08%
水利、环境和公共设施管理业	905.06	0.10%	1.27%
卫生和社会工作	474.70	0.05%	0.67%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	8218.45	1.31%	42.84%
制造业	5030.29	0.80%	26.22%
房地产业	4867.90	0.78%	25.38%
水利、环境和公共设施管理业	1066.56	0.17%	5.56%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	6069.94	1.11%	51.22%
制造业	3009.10	0.55%	25.39%
水利、环境和公共设施管理业	1405.56	0.26%	11.86%
采矿业	1282.40	0.23%	10.82%
金融业	82.85	0.02%	0.70%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7104.28	1.81%	32.81%
租赁和商务服务业	5929.40	1.51%	27.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	5608.35	1.43%	25.90%
水利、环境和公共设施管理业	1748.26	0.45%	8.07%
交通运输、仓储和邮政业	1071.60	0.27%	4.95%
采矿业	194.15	0.05%	0.90%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	48803.74	8.24%	48.53%
交通运输、仓储和邮政业	20167.73	3.41%	20.05%
租赁和商务服务业	16964.17	2.87%	16.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	7796.52	1.32%	7.75%
制造业	4686.50	0.79%	4.66%
水利、环境和公共设施管理业	2152.97	0.36%	2.14%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	102941.41	13.70%	75.48%
租赁和商务服务业	14069.98	1.87%	10.32%
制造业	12468.55	1.66%	9.14%
水利、环境和公共设施管理业	6905.47	0.92%	5.06%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8757.83	1.00%	29.61%
水利、环境和公共设施管理业	7619.42	0.87%	25.76%
制造业	7124.60	0.81%	24.09%
采矿业	6075.01	0.69%	20.54%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	67512.05	5.57%	64.92%
文化、体育和娱乐业	28260.45	2.33%	27.18%
水利、环境和公共设施管理业	8219.37	0.68%	7.90%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	75827.89	5.20%	43.32%
制造业	49149.06	3.37%	28.08%
文化、体育和娱乐业	32971.84	2.26%	18.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	9939.47	0.68%	5.68%
水利、环境和公共设施管理业	7163.45	0.49%	4.09%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	155716.61	9.54%	95.24%
水利、环境和公共设施管理业	7775.40	0.48%	4.76%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	135289.54	10.33%	93.79%
水利、环境和公共设施管理业	7223.45	0.55%	5.01%
制造业	1725.12	0.13%	1.20%
建筑业	2.09	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	124105.71	9.28%	60.95%
金融业	44517.35	3.33%	21.86%
制造业	27484.68	2.06%	13.50%
水利、环境和公共设施管理业	7505.42	0.56%	3.69%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	64001.08	6.21%	62.52%
制造业	26340.56	2.56%	25.73%
水利、环境和公共设施管理业	8885.32	0.86%	8.68%
批发和零售业	3137.87	0.30%	3.07%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12220.77	1.64%	53.36%
文化、体育和娱乐业	6869.01	0.92%	29.99%
水利、环境和公共设施管理业	3812.05	0.51%	16.65%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	33608.66	4.90%	70.43%
水利、环境和公共设施管理业	14106.05	2.06%	29.56%
采矿业	2.48	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	2.03	0.00%	0.00%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	49109.44	7.29%	41.92%
农、林、牧、渔业	17860.87	2.65%	15.25%
水利、环境和公共设施管理业	12358.48	1.84%	10.55%
文化、体育和娱乐业	11395.23	1.69%	9.73%
交通运输、仓储和邮政业	11313.37	1.68%	9.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	8534.56	1.27%	7.28%
房地产业	3706.28	0.55%	3.16%
采矿业	2876.79	0.43%	2.46%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14762.44	2.64%	44.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	6305.79	1.13%	19.08%
采矿业	4247.98	0.76%	12.86%
农、林、牧、渔业	3740.00	0.67%	11.32%
批发和零售业	2444.08	0.44%	7.40%
水利、环境和公共设施管理业	1537.41	0.28%	4.65%
金融业	6.10	0.00%	0.02%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	44824.07	11.36%	75.13%
采矿业	4846.90	1.23%	8.12%
农、林、牧、渔业	4672.45	1.18%	7.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2016.33	0.51%	3.38%
房地产业	1616.05	0.41%	2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	806.97	0.20%	1.35%
公共管理、社会保障和社会组织	554.40	0.14%	0.93%
文化、体育和娱乐业	324.60	0.08%	0.54%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	16252.12	5.88%	49.35%
农、林、牧、渔业	8972.26	3.24%	27.24%
制造业	5645.44	2.04%	17.14%
采矿业	1243.57	0.45%	3.78%
住宿和餐饮业	820.32	0.30%	2.49%
批发和零售业	0.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2395.85	1.01%	83.02%
房地产业	490.00	0.21%	16.98%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6120.14	2.44%	86.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	519.82	0.21%	7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	269.12	0.11%	3.81%
批发和零售业	150.04	0.06%	2.13%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16449.93	4.81%	50.19%
批发和零售业	9874.07	2.89%	30.13%
水利、环境和公共设施管理业	2107.99	0.62%	6.43%
交通运输、仓储和邮政业	1480.00	0.43%	4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	1105.26	0.32%	3.37%
农、林、牧、渔业	1102.94	0.32%	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	416.80	0.12%	1.27%
房地产业	237.00	0.07%	0.72%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8618.77	2.37%	87.98%
房地产业	798.95	0.22%	8.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	378.12	0.10%	3.86%

季报日期:  2013-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8691.38	3.97%	77.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1936.20	0.89%	17.28%
文化、体育和娱乐业	383.73	0.18%	3.42%
租赁和商务服务业	102.80	0.05%	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	90.20	0.04%	0.81%

季报日期:  2012-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15807.90	6.80%	81.02%
交通运输、仓储和邮政业	2329.31	1.00%	11.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1373.99	0.59%	7.04%

季报日期:  2012-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5563.96	2.05%	31.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4174.19	1.54%	24.00%
金融业	2341.81	0.86%	13.47%
建筑业	1908.70	0.70%	10.98%
房地产业	1037.19	0.38%	5.96%
租赁和商务服务业	850.94	0.31%	4.89%
住宿和餐饮业	664.12	0.25%	3.82%
科学研究和技术服务业	601.52	0.22%	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	248.10	0.09%	1.43%

季报日期:  2012-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5486.99	2.83%	29.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	4307.00	2.22%	23.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2955.07	1.52%	16.10%
交通运输、仓储和邮政业	2127.72	1.10%	11.59%
房地产业	1288.38	0.66%	7.02%
科学研究和技术服务业	1005.94	0.52%	5.48%
采矿业	926.28	0.48%	5.05%
住宿和餐饮业	258.68	0.13%	1.41%

季报日期:  2012-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7789.38	6.37%	68.89%
建筑业	2785.00	2.28%	24.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	391.59	0.32%	3.46%
住宿和餐饮业	133.49	0.11%	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	75.12	0.06%	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	48.27	0.04%	0.43%
房地产业	38.68	0.03%	0.34%
采矿业	18.41	0.02%	0.16%
科学研究和技术服务业	14.10	0.01%	0.12%
金融业	13.13	0.01%	0.12%

季报日期:  2011-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8328.37	4.55%	26.60%
租赁和商务服务业	6669.94	3.64%	21.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5632.81	3.08%	17.99%
建筑业	4269.30	2.33%	13.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	3111.52	1.70%	9.94%
交通运输、仓储和邮政业	1732.58	0.95%	5.53%
住宿和餐饮业	1040.97	0.57%	3.32%
金融业	288.10	0.16%	0.92%
房地产业	98.45	0.05%	0.31%
采矿业	77.66	0.04%	0.25%
科学研究和技术服务业	63.72	0.03%	0.20%

季报日期:  2011-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	11924.86	6.54%	49.18%
制造业	8673.65	4.76%	35.77%
建筑业	3413.35	1.87%	14.08%
住宿和餐饮业	114.83	0.06%	0.47%
房地产业	78.37	0.04%	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	17.88	0.01%	0.07%
采矿业	12.15	0.01%	0.05%
金融业	10.71	0.01%	0.04%

季报日期:  2011-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	30454.06	11.66%	67.71%
建筑业	6615.00	2.53%	14.71%
采矿业	3207.30	1.23%	7.13%
住宿和餐饮业	1273.87	0.49%	2.83%
房地产业	920.31	0.35%	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	883.85	0.34%	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	733.78	0.28%	1.63%
批发和零售业	568.18	0.22%	1.26%
金融业	320.50	0.12%	0.71%

季报日期:  2011-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14573.70	4.16%	38.57%
交通运输、仓储和邮政业	7515.80	2.14%	19.89%
建筑业	6710.39	1.91%	17.76%
采矿业	2828.29	0.81%	7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	2369.28	0.68%	6.27%
农、林、牧、渔业	2191.28	0.63%	5.80%
住宿和餐饮业	1075.48	0.31%	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	269.77	0.08%	0.71%
批发和零售业	189.94	0.05%	0.50%
房地产业	58.53	0.02%	0.15%

季报日期:  2010-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	32538.04	6.81%	51.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	12657.64	2.65%	19.97%
住宿和餐饮业	11059.45	2.32%	17.45%
交通运输、仓储和邮政业	5196.00	1.09%	8.20%
农、林、牧、渔业	762.35	0.16%	1.20%
批发和零售业	507.54	0.11%	0.80%
采矿业	359.20	0.08%	0.57%
房地产业	310.50	0.07%	0.49%