工银瑞信双利债券B
(485011)公募债券型
1.8810
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
2.2680
累计净值 [2026-03-06]
1.8810
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：2.90%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：5.56%
- 最近两年：9.42%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：88.10%
- 成立日期：2010-08-16
- 基金经理：李昱,欧阳凯,徐博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：78.14亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.39 | 2018-12-19 |