汇添富中证生物科技指数(LOF)C
(501010)公募权益被动型股票型LOF指数型
1.2293
0.31%+0.0038
单位净值 [2026-10-09]
1.2293
累计净值 [2026-10-09]
1.2205
-0.41%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：6.18%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：-13.39%
- 最近两年：-2.45%
- 最近三年：-10.33%
- 成立以来：22.93%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2293 | 1.2293 | +0.31% |
| 2026-10-08 | 1.2255 | 1.2255 | -3.09% |
| 2026-09-30 | 1.2646 | 1.2646 | +2.82% |
| 2026-09-29 | 1.2299 | 1.2299 | +0.14% |
| 2026-09-28 | 1.2282 | 1.2282 | -0.02% |
| 2026-09-24 | 1.2285 | 1.2285 | -2.40% |
| 2026-09-23 | 1.2587 | 1.2587 | +0.33% |
| 2026-09-22 | 1.2545 | 1.2545 | -0.08% |
| 2026-09-21 | 1.2555 | 1.2555 | +3.54% |
| 2026-09-18 | 1.2126 | 1.2126 | +0.97% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证生物科技主题指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | -2.79% | 1.66% | 6.18% | 1.88% | -13.39% | 1.17% |
| 同类型排名 | 4606/6895 | 111/6895 | 741/6895 | 1077/6895 | 3885/6895 | 1883/6895 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
