汇添富中证生物科技指数(LOF)C
(501010)公募股票型LOF指数型
1.1700
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-05-17]
1.1700
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:3.73%
- 最近一季:-1.56%
- 最近半年:-17.70%
- 今年以来:-13.96%
- 最近一年:-19.62%
- 最近两年:-27.66%
- 最近三年:-58.09%
- 成立以来:17.00%
- 成立日期:2016-12-22
- 基金经理:过蓓蓓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:30.47亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:汇添富
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |