汇添富中证生物科技指数(LOF)C

(501010)公募股票型LOF指数型
1.223 -0.67%-0.0082
单位净值 [2025-12-30]
1.223
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:-3.87%
  • 最近一季:-14.03%
  • 最近半年:3.78%
  • 今年以来:22.30%
  • 最近一年:7.78%
  • 最近两年:-10.07%
  • 最近三年:-20.60%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2016-12-22
  • 基金经理:过蓓蓓
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.57亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:25.86亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 14.15% 325.36 36449.60 14.91% -49.73 (-13.26%)
2 600276 恒瑞医药 10.77% 387.84 27749.74 11.35% -59.08 (-13.22%)
3 300760 迈瑞医疗 8.54% 89.50 21988.25 9.00% -13.97 (-13.50%)
4 000661 长春高新 3.89% 77.06 10017.79 4.10% -11.77 (-13.25%)
5 600196 复星医药 3.39% 292.67 8733.20 3.57% -41.52 (-12.42%)
6 002252 上海莱士 3.25% 1252.73 8380.79 3.43% -198.54 (-13.68%)
7 688235 百济神州 3.24% 27.16 8336.91 3.41% -4.15 (-13.25%)
8 300759 康龙化成 2.90% 209.05 7473.51 3.06% 209.05 (100.00%)
9 300347 泰格医药 2.75% 121.92 7071.33 2.89% -13.88 (-10.22%)
10 603087 甘李药业 2.51% 85.14 6462.13 2.64% 85.14 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 10.72% 375.09 26087.21 11.41% 0.00 (新增)
2 300760 迈瑞医疗 9.55% 103.47 23253.96 10.17% 0.00 (新增)
3 600276 恒瑞医药 9.53% 446.91 23194.77 10.15% 0.00 (新增)
4 002252 上海莱士 4.10% 1451.27 9970.25 4.36% 0.00 (新增)
5 000661 长春高新 3.62% 88.83 8810.15 3.85% 0.00 (新增)
6 600196 复星医药 3.45% 334.19 8384.76 3.67% 0.00 (新增)
7 688235 百济神州 3.01% 31.31 7316.41 3.20% 0.00 (新增)
8 300347 泰格医药 2.98% 135.80 7240.83 3.17% 0.00 (新增)
9 600161 天坛生物 2.55% 322.94 6197.24 2.71% 0.00 (新增)
10 300122 智飞生物 2.53% 314.67 6164.45 2.70% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 11.62% 428.84 28869.22 12.32% -8.45 (-1.93%)
2 600276 恒瑞医药 10.14% 512.23 25201.85 10.75% -10.06 (-1.93%)
3 300760 迈瑞医疗 9.17% 97.41 22792.98 9.72% -1.85 (-1.86%)
4 002252 上海莱士 3.62% 1310.68 8991.29 3.84% -31.90 (-2.38%)
5 000661 长春高新 3.61% 91.81 8979.01 3.83% -1.77 (-1.89%)
6 600196 复星医药 3.46% 346.67 8607.75 3.67% -6.83 (-1.93%)
7 300122 智飞生物 3.33% 341.33 8284.16 3.53% -6.70 (-1.93%)
8 300759 康龙化成 3.21% 296.62 7984.99 3.41% -5.82 (-1.92%)
9 688235 百济神州 3.15% 32.80 7834.79 3.34% 32.80 (100.00%)
10 300347 泰格医药 3.03% 148.14 7526.97 3.21% -2.86 (-1.89%)
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