华宝香港中小(QDII-LOF)A
(501021)公募QDIILOF指数型
1.4619
1.07%+0.0155
单位净值 [2026-03-10]
1.4619
累计净值 [2026-03-10]
1.4775
1.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.89%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：-6.86%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：15.19%
- 最近两年：45.06%
- 最近三年：18.21%
- 成立以来：46.19%
- 成立日期：2016-06-24
- 基金经理：杨洋,周晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.61亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：华宝基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 认购 | 前端 | 100.00 万元≤认购金额＜200.00 万元； | -- | 0.5% |
| 认购 | 前端 | 认购金额＜100.00 万元； | -- | 0.8% |
| 认购 | 前端 | 认购金额≥200.00 万元； | -- | 按笔收取，1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-200万元 | -- | 0.60% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.00% |
| 申购 | 前端 | 200万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 180天(包含)-1年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 1年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-180天 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |