华宝香港中小(QDII-LOF)A

(501021)公募QDIILOF指数型
+添加自选
1.4619 1.07%+0.0155
单位净值 [2026-03-10]
1.4619
累计净值 [2026-03-10]
1.4775 1.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-5.89%
  • 最近一季：-0.29%
  • 最近半年：-6.86%
  • 今年以来：1.37%
  • 最近一年：15.19%
  • 最近两年：45.06%
  • 最近三年：18.21%
  • 成立以来：46.19%
  • 成立日期：2016-06-24
  • 基金经理：杨洋,周晶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.61亿元
  • 投资风格：大中华区股票
  • 管理公司：华宝基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据