华宝香港中小(QDII-LOF)A

(501021)公募QDIILOF指数型
+添加自选
1.4600 1.71%+0.0246
单位净值 [2026-03-06]
1.4600
累计净值 [2026-03-06]
1.4850 1.71%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.39%
  • 最近一季：-2.59%
  • 最近半年：-6.26%
  • 今年以来：1.24%
  • 最近一年：14.00%
  • 最近两年：45.71%
  • 最近三年：10.93%
  • 成立以来：46.00%
  • 成立日期：2016-06-24
  • 基金经理：杨洋,周晶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.61亿元
  • 投资风格：大中华区股票
  • 管理公司：华宝基金
发表日期 标题
2025-08-12 华宝基金管理有限公司关于华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金（LOF）A类基金份额开展赎回费率优惠活动的公告
2025-08-07 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告
2025-08-05 金管理有限公司关于以通讯方式召开华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-08-04 金管理有限公司关于以通讯方式召开华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-08-01 华宝基金管理有限公司关于以通讯方式召开华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告
2025-07-30 华宝基金关于旗下部分基金新增万和证券股份有限公司为代销机构的公告
2025-07-26 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)（C类份额）基金产品资料概要（更新）
2025-07-26 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要（更新）
2025-07-26 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）
2025-07-21 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2025-07-21 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2025年第二季度报告
2025-07-08 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告
2025-07-07 华宝基金关于旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为代销机构的公告
2025-06-27 华宝标普香港上市中国中小盘基金（LOF）因香港交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-06-06 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告
2025-05-28 华宝基金关于旗下部分基金新增英大证券有限责任公司为代销机构的公告
2025-05-14 华宝基金关于旗下部分基金新增银泰证券有限责任公司为代销机构的公告
2025-05-12 华宝基金关于旗下部分开放式基金参加邮储银行申购和定投费率优惠活动的公告
2025-04-25 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)午间收盘场内溢价风险的提示性公告
2025-04-22 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2025年第一季度报告