交银瑞丰混合(LOF)

(501087)公募混合型LOF
+添加自选
1.3711 1.17%+0.0159
单位净值 [2026-04-21]
1.3711
累计净值 [2026-04-21]
1.3871 1.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.53%
  • 最近一季：8.90%
  • 最近半年：11.13%
  • 今年以来：11.10%
  • 最近一年：18.61%
  • 最近两年：29.83%
  • 最近三年：4.62%
  • 成立以来：37.11%
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金经理：王崇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.86亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 29948.39 46.95% 74.57%
制造业 8515.46 13.35% 21.20%
租赁和商务服务业 1676.60 2.63% 4.17%
采矿业 10.33 0.02% 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 2.99 0.00% 0.01%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.01%
卫生和社会工作 0.89 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 45842.43 47.82% 85.55%
制造业 7735.91 8.07% 14.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.86 0.00% 0.01%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.98 0.00% 0.00%