交银瑞丰混合(LOF)
(501087)公募混合型
1.3681
-0.22%-0.0030
单位净值 [2026-04-22]
1.3681
累计净值 [2026-04-22]
1.3651
-0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.29%
- 最近一季：8.36%
- 最近半年：11.27%
- 今年以来：10.86%
- 最近一年：17.33%
- 最近两年：27.92%
- 最近三年：4.39%
- 成立以来：36.81%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：王崇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3681 | 1.3681 | -0.22% |
| 2026-04-21 | 1.3711 | 1.3711 | +1.17% |
| 2026-04-20 | 1.3552 | 1.3552 | +0.36% |
| 2026-04-17 | 1.3504 | 1.3504 | -0.46% |
| 2026-04-16 | 1.3567 | 1.3567 | +0.42% |
| 2026-04-15 | 1.3510 | 1.3510 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.3505 | 1.3505 | +0.78% |
| 2026-04-13 | 1.3400 | 1.3400 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.3388 | 1.3388 | +1.01% |
| 2026-04-09 | 1.3254 | 1.3254 | -0.47% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银瑞丰混合(LOF) | 1.27% | 6.29% | 8.36% | 11.27% | 17.33% | 10.86% |
| 同类型排名 | 5435/9844 | 4066/9844 | 1388/9844 | 3274/9844 | 5249/9844 | 2700/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王崇 上任时间：2019-09-04
王崇先生:北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日起担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(原交银施罗德新成长股票型证券投资基金)基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德精选混合型证券投资基金基金经理至今。 展开∨ 收起∧