嘉实瑞虹三年定期混合

(501088)公募混合型LOF
+添加自选
0.8641 0.40%+0.0039
单位净值 [2026-04-21]
1.0341
累计净值 [2026-04-21]
0.8676 0.40%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.34%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：6.08%
  • 今年以来：4.66%
  • 最近一年：21.04%
  • 最近两年：20.89%
  • 最近三年：-2.61%
  • 成立以来：0.01%
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金经理：吴越
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9562.86 34.42% 59.42%
金融业 1882.07 6.77% 11.70%
采矿业 1385.70 4.99% 8.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 755.94 2.72% 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 690.42 2.49% 4.29%
科学研究和技术服务业 531.87 1.91% 3.31%
批发和零售业 359.66 1.29% 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 334.66 1.20% 2.08%
房地产业 230.39 0.83% 1.43%
租赁和商务服务业 176.44 0.64% 1.10%
建筑业 120.78 0.43% 0.75%
住宿和餐饮业 31.08 0.11% 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 30.71 0.11% 0.19%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 18528.36 33.04% 60.07%
金融业 3724.62 6.64% 12.08%
采矿业 2145.08 3.83% 6.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1049.04 1.87% 3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 891.44 1.59% 2.89%
科学研究和技术服务业 779.03 1.39% 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 763.06 1.36% 2.47%
水利、环境和公共设施管理业 754.73 1.35% 2.45%
批发和零售业 691.07 1.23% 2.24%
建筑业 665.61 1.19% 2.16%
房地产业 419.28 0.75% 1.36%
文化、体育和娱乐业 328.37 0.59% 1.06%
农、林、牧、渔业 84.84 0.15% 0.28%
租赁和商务服务业 20.66 0.04% 0.07%