嘉实瑞虹三年定期混合

(501088)公募混合型LOF
+添加自选
0.8391 -0.90%-0.0088
单位净值 [2026-06-05]
1.0091
累计净值 [2026-06-05]
0.9753 -0.48%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-4.72%
  • 最近一季：-0.84%
  • 最近半年：2.54%
  • 今年以来：1.64%
  • 最近一年：15.36%
  • 最近两年：15.28%
  • 最近三年：-0.38%
  • 成立以来：-2.89%
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金经理：吴越
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.36亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.78亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 11346.70 40.86% 56.72%
采矿业 2440.83 8.79% 12.20%
金融业 2398.03 8.63% 11.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 665.73 2.40% 3.33%
交通运输、仓储和邮政业 627.86 2.26% 3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 613.06 2.21% 3.06%
科学研究和技术服务业 528.36 1.90% 2.64%
批发和零售业 381.96 1.38% 1.91%
房地产业 236.39 0.85% 1.18%
水利、环境和公共设施管理业 160.78 0.58% 0.80%
建筑业 151.07 0.54% 0.76%
住宿和餐饮业 63.68 0.23% 0.32%
租赁和商务服务业 26.53 0.10% 0.13%