嘉实瑞虹三年定期混合
(501088)公募混合型LOF
0.8511
0.58%+0.0049
单位净值 [2026-03-06]
1.0211
累计净值 [2026-03-06]
0.8560
0.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：4.01%
- 最近半年：6.36%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：15.61%
- 最近两年：21.17%
- 最近三年：-10.25%
- 成立以来：-14.89%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：吴越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-08-16 |
| 2 | 0.12 | 2022-07-04 |